HanseOrga
L‘EXPERT EN LOGICIELS FINANCIERS INNOVANTS DANS SAP.
LA PERFECTION. EN DÉTAIL.

FinanceSuite Cash & Liquidity Management

Processus de gestion de trésorerie:
1. Reprise des données de comptes : le système calcule les soldes de date de valeur par compte,
2a. Rapprochement des comptes/recherche du solde initial en date de valeur : Rapprochement des prévisions de trésorerie J-1 / mouvements bancaires, 
2b. Opérations de paiement nationales et internationales avec prévisions de trésorerie automatique, 
3. Détermination des prévisions de trésorerie du jour par compte/ recherche du solde final en date de valeur par compte  (automatiquement à partir de : fichier de paiement comptabilité, modules FinanceSuite de Hanse Orga, filiales, CFM/CML, TRM), 
4. Cash pooling national/international : Equilibrage automatique et manuel des  comptes pour calculer le niveau de trésorerie  de l'entreprise, 
5a. Ordres de paiement de équilibrage des comptes, marché monétaire et opérations de paiement sont transmis automatiquement à la banque, 
5b. Reprise automatique des données (marché monétaire, prêts, devises, dérivés, garanties ...), placement et emprunt de dépôt à terme/vue , prévisions de trésorerie automatique des intérêts, rentrées et sorties de fonds dans la vers la FinanceSuite Treasury Management