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PERFEKTION IM DETAIL.

FinanceSuite Cash & Liquidity Management

Behalten Sie Ihre Liquidität sicher im Blick mit den intelligenten Funktionen der FinanceSuite Cash & Liquidity Management.

Die FinanceSuite Cash & Liquidity Management ermöglicht ein effektives Cash Management und eine äußerst effiziente Liquiditätsplanung innerhalb der SAP-Umgebung. Die Funktionen dieser nutzerfreundlichen Software sorgen für eine bestmögliche Optimierung Ihrer täglichen Prozesse im Cash Management.

Alle benötigen Daten werden automatisch in SAP eingelesen und sind sofort verfügbar. Die Steuerung der Funktionen erfolgt zentral über das Cash Position Worksheet. Salden des Konzerns und aller Tochtergesellschaften können so in Echtzeit abgebildet werden. Hierbei werden sowohl SAP- als auch Non-SAP-Gesellschaften berücksichtigt.

Die Liquiditätsplanung ist systemgestützt und äußerst zuverlässig. Setzen Sie Ihre vorhandene Liquidität optimal ein. Eine rollierende Liquiditätsplanung mit automatisierter Ist-Rechnung liefert die tagesaktuellen Informationen dazu.

Cash Management Prozessabbildung: 
1. Übernahme der Kontodaten: Systemseitige Berechnung der Valutensalden pro Konto, 
2a. Kontenabstimmung/Ermittlung des valutarischen Anfangssaldos: Abstimmung Vortagsdisposition/ Kontenbuchungen, 
2b. Übernahme der Dispositionen aus dem nationalen und internationalen Zahlungsverkehr, 
3. Ermittlung der aktuellen Tagesdisposition pro Konto/Ermittlung des valutarischen Endsaldos pro Konto (Automatisch Übernahme aus Zahldatei Buchhaltung, Hanse Orga FinanceSuite-Modulen, Tochtergesellschaften, CFM/CML, TRM),  
4. Kontenclearing national/international: Automatisches und manuelles Clearing zur Ermittlung der Gesamtliquidität des Unternehmens, 
5a. Zahlungsanweisungen aus Clearing, Geldhandel und Zahlungsverkehr werden automatisch an die Bank übergeben, 
5b. Automatische Übernahme von Daten (Geldhandel, Devisen, Darlehen, Zinsderivate, Avale), Anlage und Aufnahme von Termin- und Tagesgeldern sowie automatische Disposition der Zinsen, Zu- und Abflüsse in der FinanceSuite Treasury Management

Vorteile auf einen Blick:

  • Konzernweiter Liquiditätsüberblick
  • Inkl. SAP- und Non-SAP-Gesellschaften
  • Überwachung und Kontrolle von Liquiditätsrisiken
  • Optimierung von Zinsen und Bankkosten
  • Reduzierung des Bedarfs an Working Capital
  • Unabhängigkeit von Buchhaltungsprozessen

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