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SAP Planification des liquidités

Pour garantir vos liquidités

Pour être compétitive, une entreprise doit savoir gérer efficacement ses liquidités. Plus vous détectez tôt des insuffisances ou des excédents de capitaux, plus vous pouvez réagir vite, éviter les problèmes et maximiser vos profits. Pour cela, vous avez besoin de données fiables et de scénarios prévisionnels actuels et flexibles. Le « Liquidity Planner » de SAP met à votre disposition des outils performants : le calcul des liquidités (calcul du réalisé) et le budget de trésorerie (calcul du prévisionnel). Le calcul du réalisé prend pour base les données de la comptabilité financière de SAP. Il vous permet de déterminer des flux de liquidités à partir des systèmes opérationnels en fonction de l‘origine des moyens financiers et de leur finalité. Vous pouvez déterminer des postes de liquidités précis, spécifiques à votre entreprise, pour l‘affichage des flux opérationnels. Les données déterminées sont automatiquement transférées à la base de données intégrée de SAP (Business Warehouse) au sein de SAP NetWeaver BI. À partir de cette interface, vous pouvez effectuer des analyses et dresser des rapports. Le calcul du prévisionnel peut être réalisé par SAP NetWeaver BI ou par SAP Business Planning & Consolidation. Cette opération vous permet d‘établir des budgets prévisionnels, des pronostics, des versions budgétaires et des scénarios de planification. L‘actualisation de ces prévisions est possible à tout moment, au niveau central ou à des niveaux décentralisés. Vous avez tout en main pour asseoir vos prévisions budgétaires sur des bases fiables.

 

Les avantages en bref

SAP Planification des liquidités

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