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VOTRE PARTENAIRE POUR L'EXPERTISE-CONSEIL DE TRÉSORERIE DANS SAP.
LA PERFECTION. EN DÉTAIL.

SAP Gestion des flux de trésorerie

Pour le contrôle optimal de vos ressources

Un gestionnaire de trésorerie doit garantir les capitaux disponibles de l‘entreprise, établir une capacité de paiement solide et rentabiliser au maximum les moyens utilisés. Ce sont des défis de taille ! Pour les relever, il a besoin d‘avoir un aperçu clair des flux financiers de l‘entreprise. La « Gestion des flux de trésorerie » de SAP vous offre une plateforme centrale où traiter les flux de capitaux. Les données des différents secteurs de votre entreprise sont centralisées. Tout est automatisé ! Le module évalue automatiquement les informations des relevés de compte entrants et les prévisions de SAP FI, des livres auxiliaires de SAP (ventes SD, achats MM, etc.) et des Applications SAP (gestion des risques et de la trésorerie, flux de trésorerie internes, etc.). Les données sont ensuite transférées automatiquement dans la table de la situation journalière, créée par le système, et dans la table des prévisions de liquidités. Ces deux rapports vous informent en permanence de la situation actuelle de vos liquidités, selon les banques, les pays, les devises et les filiales. Cet aperçu central est pour vous le meilleur moyen de contrôler les flux de capitaux de votre entreprise et de garantir à court terme vos capacités de paiement.

 

Les avantages en bref

 

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