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LA PERFECTION. EN DÉTAIL.

SAP Flux de trésorerie internes

Pour l‘optimisation des opérations financières par une banque interne

Les entreprises doivent jongler avec de nombreux flux de paiement, de nombreux partenaires, de nombreux comptes bancaires et de nombreuses devises. Fréquemment, cela se traduit par des opérations de paiement complexes. Avec SAP In-House Cash, vous centralisez toutes vos opérations financières, tant celles internes à votre groupe que celles externes. Vous pouvez alors les structurer efficacement. En établissant une ou plusieurs banques virtuelles (les « centres In-House Cash ») en une centrale des paiements, vous pouvez effectuer vos opérations de paiement internes par compensation mutuelle. Oubliées les frontières géographiques et les devises ! Vos coûts de transaction baissent (cash pooling, Netting). Vous diminuez le nombre de vos flux de paiement et celui de vos comptes bancaires externes. Vos frais bancaires se réduisent au minimum et vous pouvez minimiser vos pertes relatives à la date de valeur. Vous gagnez en contrôle sur vos opérations de paiement et standardisez vos processus. Dans une banque virtuelle, vous pouvez gérer les comptes courants de votre entreprise, quelle que soit leur devise. Vous avez aussi accès à des fonctions utiles : calcul des intérêts, débit de frais, gestion des lignes de crédit, création de relevés de compte. Le module « Flux de trésorerie internes » s‘intègre sans problème à la comptabilité financière (FI) et à la « Gestion des flux de trésorerie » de SAP.

 

Les avantages en bref

 

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