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LA PERFECTION. EN DÉTAIL.

FinanceSuite Cash & Liquidity Management

Budget de trésorerie efficient avec vue globale en temps réel

La FinanceSuite Cash & Liquidity Management vous permet une gestion de trésorerie optimisée ainsi qu'un budget de trésorerie efficient dans l'environnement SAP. Les fonctionnalités de cette application convivale ont pour but une optimisation de vos processus quotidiens de gestion de trésorerie. Toutes les données nécessaires sont chargées automatiquement dans SAP, et sont disponibles immédiatement. Le pilotage de ces fonctionnalités s'opère de manière centrale par le biais de la fiche en valeur. Les soldes du groupe mais aussi de l'ensemble des filiales peuvent être ainsi représentés en temps réel. L'intégration concerne non seulement les sociétés SAP, mais également les sociétés Non-SAP. Le budget de trésorerie se base sur le système et est extrêmement fiable.

Placez votre trésorerie disponible de manière optimale. Un budget de trésorerie en continu avec un calcul du réalisé automatique vous fournit de plus les informations journalières actualisées.

Processus de gestion de trésorerie:
1. Reprise des données de comptes : le système calcule les soldes de date de valeur par compte,
2a. Rapprochement des comptes/recherche du solde initial en date de valeur : Rapprochement des prévisions de trésorerie J-1 / mouvements bancaires, 
2b. Opérations de paiement nationales et internationales avec prévisions de trésorerie automatique, 
3. Détermination des prévisions de trésorerie du jour par compte/ recherche du solde final en date de valeur par compte  (automatiquement à partir de : fichier de paiement comptabilité, modules FinanceSuite de Hanse Orga, filiales, CFM/CML, TRM), 
4. Cash pooling national/international : Equilibrage automatique et manuel des  comptes pour calculer le niveau de trésorerie  de l'entreprise, 
5a. Ordres de paiement de équilibrage des comptes, marché monétaire et opérations de paiement sont transmis automatiquement à la banque, 
5b. Reprise automatique des données (marché monétaire, prêts, devises, dérivés, garanties ...), placement et emprunt de dépôt à terme/vue , prévisions de trésorerie automatique des intérêts, rentrées et sorties de fonds dans la vers la FinanceSuite Treasury Management

Les avantages: 

  • Aperçu des liquidités à l’échelle du groupe
  • Y compris sociétés SAP et Non-SAP
  • Surveillance et contrôle des risques de liquidité
  • Optimisation des intérêts et des frais bancaires
  • Réduction des besoins en fonds de roulement
  • Autonomie par rapport à la gestion comptable

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