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Saviez-vous que... ? (Cash & Liquidity Management)

Dans notre rubrique Newsletter, nous vous présentons l'essentiel des modules de la FinanceSuite, intégrés à SAP. Nous nous intéressons aujourd'hui à la FinanceSuite Cash & Liquidity Management, la solution pour une gestion de trésorerie effective et une planification de liquidités efficace dans SAP.

Saviez-vous que la FinanceSuite Cash & Liquidity Management… 

  • est très utile si vous souhaitez optimiser vos fonds de roulement,
  • peut réduire considérablement et au quotidien le temps de traitement dans la gestion de trésorerie par un taux d'automatisation élevé,
  • va chercher automatiquement dans vos systèmes SAP et non SAP toutes les prévisions pertinentes pour la gestion de trésorerie et la planification de liquidités, 
  • vous permet d'obtenir une représentation juste de vos valeurs par des possibilités flexibles de groupements,
  • vous offre les fonctions de Cash Pooling, d'In-house Banking et d'autres possibilités de gestion au sein de l'entreprise,
  • permet une gestion de liquidités qui se base sur les mouvements de capitaux et qui est donc très rapide,
  • permet une planification glissante,
  • permet les comparaisons prévisionnel/réalisé et prévisionnel/prévisionnel et peut intégrer les connaissances acquises dans les prochaines périodes de planification,
  • peut utiliser des chiffres réels pour la planification future, 
  • permet de réduire et d'optimiser de manière significative le Netting inter-sociétés des flux de paiement qui ont lieu au sein même de votre entreprise
  • car seul un flux de paiement doit encore être envoyé au centre de Netting
  • car le chiffrage automatique des postes non soldés est possible, ce qui entraîne une réduction des coûts de transfert et les risques des cours de change.