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De nouvelles fonctions dans la version 4.3.4 de la FinanceSuite, modules Treasury Management et Cash & Liquidity Management

La version 4.3.4 de la FinanceSuite, modules Cash & Liquidity Management et Treasury Management, est livrée le 31 mars prochain. La nouvelle version de la FinanceSuite Treasury Management apporte, entre autres, une solution de leasing et des enrichissements importants pour la représentation des instruments financiers pour la comptabilité, en conformité avec les standards locaux pris en charge par nos outils, HGB, US-Gaap et DAS, ainsi que IFRS. En outre, la nouvelle release offre tout ce dont les entreprises de classe NFC ont besoin pour un rapport EMIR créé automatiquement, pour tous les dérivés créés dans le module Treasury. Elle propose aussi une extension du module du marché monétaire pour les instruments à intérêts variables.

La nouveauté du module Cash Management se trouve dans l'extension de la fonctionnalité de l'affacturage. Lorsque des entreprises utilisent l'affacturage, il y a des répercussions sur le montant et l'échéance de créances et cela doit ensuite être pris en compte lors de la création de prévisions. Pour ces raisons, il est maintenant possible de configurer dans la fonction d'affacturage les déplacements de valeur et les modifications de montant voulus. De plus, la version 4.3.4 simplifie l'utilisation des relevés de compte : ils peuvent être repris directement depuis le mandat SAP externe, sans passer par le fichier à créer. Une étape intermédiaire est ainsi supprimée.

Dans le domaine Liquidity Management, un nouveau type de nature budgétaire a été ajouté : « Modifications de solde initial ». Il permet de continuer à simplifier la comparaison réel/prévisionnel. Cette nature budgétaire est calculée automatiquement et peut être intégrée à chaque rapport de Liquidity Management. On arrive alors à plus de transparence lorsque, dans une période donnée, on choisit  les soldes initiaux.

Dès mars, nous livrerons à nos clients des informations détaillées relatives à cette nouvelle release. N'hésitez pas à nous contacter si des questions subsistent.