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Nouveauté : l'Account Statement Manager

Avec la migration SEPA, de nouveaux formats XML sont obligatoires à partir du 1er février 2014 pour les opérations financières européennes. La tendance à l'harmonisation ne s'arrête pas là, les états membres de SEPA travaillent à des formats homogènes pour le traitement, entre autres, des relevés de compte et des avis. Ces formats ne sont pas (encore) obligatoires, mais leur uniformisation apporte bien des avantages à ceux qui les utilisent. Dès à présent, vous pouvez utiliser les nouveaux formats camt pour augmenter l'efficience de vos processus de traitement de données de relevés de compte.

Hanse Orga a développé une nouvelle solution, l'Account Statement Manager, qui permet de satisfaire rapidement aux exigences posées par les nouveaux formats XML à traiter (camt.053*, camt.054*). Les formats de fichier pris en charge sont pour le moment : camt.053.001.02 national Allemagne, camt.053.001.03 international et camt.054.001.02. D'autres formats internationaux comme BAI2 et MT940/MT942 peuvent aussi être traités automatiquement par le logiciel. La prochaine étape prévoit la conversion du format camt.052.001.02.

L'Account Statement Manager met à votre disposition des fonctions intégrées à SAP, avec lesquelles vous pouvez traiter efficacement les nouveaux formats XML pour les relevés de compte. Ainsi, si vous avez des relevés de compte en différents formats, ils sont chargés par l'Account Statement Manager dans une métastructure propre à Hanse Orga (de la même manière que le sont les fichiers de paiement dans la FinanceSuite de Payment Management). L'Account Statement Manager vérifie automatiquement si un relevé est livré deux fois afin d'éviter les doublons. Dans la métastructure, des informations supplémentaires peuvent ensuite être attribuées aux relevés. Selon les données que vous avez configurées, les informations des relevés de compte sont sélectionnées de manière logique dans la métastructure (fonction de fractionnement), elles sont regroupées et exportées vers différents systèmes (routage). Vous pouvez ainsi, par exemple, livrer tous les jours à vos filiales les postes de relevés de compte qui les concernent. Les informations de relevés de compte peuvent être affectées selon différentes informations (compte bancaire, sociétés, entreprises, etc.). Pour le traitement ultérieur des formats camt, il est possible de convertir ces formats en MT940.

Lors de l'import des relevés de compte, une vérification automatique est effectuée. Elle porte sur l'exactitude et la plausibilité des formats. Les relevés qui comportent des erreurs sont tout de suite détectés. Ils sont enregistrés dans un répertoire séparé pour y être traités. Une validation logique des relevés de compte sera bientôt possible afin, entre autres, de contrôler l'exactitude des soldes. Grâce à un affichage global, vous pouvez voir tous les relevés de compte d'un seul regard.

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