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La solution de Hanse Orga pour les relevés de compte intraday

La release 5.1.3 de la FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application de Hanse Orga est pleine de nouvelles fonctions. Elle permet de traiter automatiquement les relevés de compte intraday (intrajournaliers) aux formats MT942 et camt.052.

Ces nouvelles fonctions prennent de nos jours une importance capitale car un nombre toujours croissant d'entreprises se voit tenu d'affecter le plus rapidement possible les entrées de paiement aux comptes débiteurs. Cela devient nécessaire d'une part car des étapes suivantes en découlent, par exemple la livraison de biens, et d'autre part car la réduction du Day Sales Outstanding joue un rôle de plus en plus crucial pour les entreprises.

Les informations de paiement peuvent maintenant être traitées et comptabilisées immédiatement afin que les postes non soldés soient rapprochés sur les comptes clients avant l'obtention du relevé de compte lui-même. Pour cela, les relevés de compte intraday sont d'abord convertis en relevés de compte réguliers par le module Account Statement Manager de la FinanceSuite, puis traités selon la procédure du traitement des relevés de compte de la FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application. Les nouvelles fonctions de la release 5.1.3 permettent d'effectuer le rapprochement avec les relevés de compte édités ultérieurement par les banques. Les comptabilisations de rapprochement entre les postes des intraday et des relevés de compte sont créées automatiquement et évitent les comptabilisations en doublons. Un aperçu spécial permet à l'utilisateur de suivre et de contrôler les processus et les données.

« Notre dernière release donne aux entreprises de nouveaux outils pour optimiser leurs procédures de traitement des entrées de paiement. Le traitement immédiat des relevés de compte intraday permet une imputation plus rapide sur les comptes cibles avec des effets positifs sur la gestion des créances et des fournisseurs », explique Ralf Irentschiuk, multi-gestionnaire de produits de Hanse Orga.