HanseOrga
IHR EXPERTE FÜR INNOVATIVE FINANZSOFTWARE IN SAP.
PERFEKTION IM DETAIL.

Hanse Orga bietet Lösung für die Verarbeitung von untertägigen Kontoauszügen (Intraday)

Hanse Orga bringt mit dem neuen Release 5.1.3 der FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application neue Funktionen heraus, mit denen jetzt auch untertägige (Intraday-) Kontoauszüge im Format MT942 und camt.052 automatisch verarbeitet werden können.

Diese neuen Funktionen sind besonders wichtig, da eine immer größere Anzahl von Unternehmen vor der Herausforderung steht, Zahlungseingänge möglichst schnell den Debitorenkonten zuzuordnen. Dies ist zum einen deshalb nötig, weil Folgeprozesse (beispielsweise Warenlieferung erst nach Zahlungseingang) davon abhängen. Zum anderen spielt die Reduzierung von DSO-Zeiten eine immer größere Rolle für Unternehmen.

Zahlungsinformationen können nun umgehend bearbeitet und gebucht werden, so dass offene Posten auf den Kundenkonten schon vor dem eigentlichen Kontoauszug abgestimmt werden. Dafür werden die Intraday-Kontoauszüge zunächst in reguläre Kontoauszüge konvertiert. Voraussetzung dafür ist der Account Statement Manager. Die Weiterverarbeitung der konvertierten Intraday-Kontoauszüge erfolgt dann über die Kontoauszugsverarbeitung der FinanceSuite AutoBank Automatic Cash Application. Über die neuen Funktionen des Releases 5.1.3 erfolgt der Abgleich mit den zeitlich später von den Banken bereitgestellten Kontoauszügen. Abgleichbuchungen zwischen den Positionen aus den Intraday-Informationen und aus den Kontoauszügen werden automatisch erstellt und stellen sicher, dass Doppelbuchungen vermieden werden. Über einen Monitor kann der Anwender die Prozesse und Daten verfolgen und kontrollieren.

„Mit dem neuen Release schaffen wir für Unternehmen eine weitere Basis zur Optimierung des Zahlungseingangsprozesses. Die zeitnahe Verarbeitung von Intraday-Kontoauszügen ermöglicht eine schnellere Zielkontierung mit positiven Effekten für das Forderungs- und Lieferantenmanagement“, erklärt Ralf Irentschiuk, Multi-Produktmanager der Hanse Orga.